Hírek- Gazdasági adatok és Technikai elemzés

Hírek

 Az arany árfolyama gyengülőben, ahogy a versengő dollár korlátozza a nyereséget, az amerikai adósságügyi megállapodásra fókuszálva.

A legújabb optimizmus, hogy megállapodás születhet az Egyesült Államok adósságplafonjának emeléséről a héten, az amerikai kincstárkötvényhozamokat magas szinten tartja, ami előnyt jelent az USD bikák számára, és korlátozhatja az arany árának emelkedését. Kevin McCarthy, az amerikai kongresszus legfelsőbb szintű republikánus képviselője csütörtökön kijelentette, hogy a tárgyalások előrehaladottabb állapotban vannak, és várhatóan jövő héten törvényjavaslat kerül a képviselőház elé az amerikai kormány 31,4 billió dolláros adósságplafonjának emelésére. Ez segít enyhíteni a világ legnagyobb gazdaságában bekövetkező fizetésképtelenség miatti félelmeket, és növeli a befektetők bizalmát, ami általában pozitív hangulatot teremt az tőzsdéken. A kockázatvállalási hangulat továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy meggátolja az biztonságos menedéknek számító arany értékének jelentős emelkedését.

A nemesfém ára jól tartja magát az 2 000 dollár alatti árcsökkenések során, és a "húzódó adósságplafon folyamata miatt van némi felgyülemlett frusztráció a piacon, ami negatívan befolyásolja a hangulatot", és ez vonzhatja a biztonságra vágyó tőke áramlását az aranyba - mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője.

Technikai Elemzés

 Az előző kettő elemzésemben felhívtam a figyelmet az 1 napos időkereten belül az RSI indikátoron látható "bearish" divergenciára és a "bearish" betakaró gyetyára. Ez a két jelzés esélyt adott egy kisebb visszakorrigálásra egy a piac által átlagosnak vélt árszintre. Az elmúlt 55 napot összefoglaló "55-ös" exponenciális mozgóátlag volt a célárunk, ami jelenleg 1971 dolláron áll. Az elmúlt héten nemcsak a 2005 dolláros, de a 1977-es ellenállási szint is megtört, az arany árfolyam egészen 1952 dollárig esett csütörtökön. Észrevehető a rövid távú időkereten (4 órás gyetákon), hogy amint az árfolyam elvesztette az 1977 dolláros szintet, egy erős volatilis mozgást produkált lefelé. Átestek ezzel az eladók a ló másik oldalára, az aggresszív vevők be is léptek a piacra a pénteki napon és visszatolták az árat az (1977 dolláros) ellenállási szintig. Az RSI indikátoron is látható volt egy nap erejéig, ahogy a "negatív hangulat" zónába lépett a piac és másnap gyorsan visszatért az "átlagos" zónába.

Annak ellenére, hogy hamar elutasította az 1977 dollár alatti árfolyamot a piac, ezzel az új 1952 dolláros mélypottal, új lehetőségeket nyitott meg további lefele mutató célárak felé.

Vajon, hogyan tovább?

A rövid távú időkeret (4 órás gyetyák) és az ellenállási ártartomány

Rövid távú mozgás feltételei (4 órás gyertyákon):

A letörés esete

Ez meglehetősen egyszerű, ha a keddi vagy legkésőbb szerdai zárásig nem sikerül visszaszerezni az 1977-1983 dollár feletti ártartományt akkor a további csökkenés felé billen a mérce. Ebben az esetben 1945 dollár és 1935 dollár lehet támaszpont.

A kitörés esete/lehetőségei

Jelenlegi esetben, nem látok látok sok esélyt a kitörésre, azaz egy gyors lefolyású volatilis mozgásra, ha visszaszerezné az arany az 1977-1983 dolláros ellenállási szint feletti ártartományt. Egészen a 2010-2005-ös ellenállási szintről indúlt a mozgás és csak minimális ellenállást figyelhettünk meg az 1977-es szinten. Ennek fényében a kitörésre csak a 2010 dolláros szint felett számíthatunk, ha addig merészkedne az árfolyam akkor egy 4 órás gyertya zárás elég lenne, hogy valídáljon egy mozgást 2045-2054 dolláros ellenállási szintig. Ha ez a jövő hét folyamán megtörténne, akkor egy csapdának számítana a 2010-2005 dolláros ellenállási szint elvesztése.

 Az árcsapdák nyújtják a legbiztosabb információkat. Gondoljunk csak bele, ha egy adott ártartományban mozog az árfolyam döntésképtelenül fel és le, akkor mondhati 50% az esély, hogy kitör felfelé és 50% hogy lefelé. A piac egy idő után megtöri az egyik oldal ellenállási szintjét és kinyílik az ajtó az új irány felé. Ezzel a piac mondhatni "elkötelezte" magát az egyik irányba, viszont ha a kinyilt ajtó mögött nincs senki, akkor csak 1 lehetőség marad, megnézni a túlodali ajtó mit rejt. Realisztikusan persze az 50/50-es esélyből ezzel nem lesz 100%, de szignifikánsan megnöveli a valószínűségét a túloldalon való kitörésre. (Pédául a Bitcoin esetében a statisztikák szerint 85% az esély erre.)

Relatív hosszú távú időkeret (1 napos gyertyák)

Az árfolyam megtörte a felfele irányuló trendet csútörtökön és jelenleg tesztelés alatt áll az 1950-1934 dolláros elenállási szint. Ezzel egy oladazó piac lép életbe mindaddig, amíg a csúcs, 2075 dollár vagy az utolsó támaszpont, 1934 dollár nem törik meg.

A hosszú távú időkeret (1 hetes gyetyák) és az ellenállási ártartományok

Az egy hetes időkereten belül jelenleg két lényeges ellenállási pont van, a makró csúcs, 2075 dollár, és a kulcsfontosságú ellenállási szint, 1800 dollár. Az árfolyam hasonló jeleket kezd el mutatni mint 2022 Márciusában. Ha az árfolyam 1934 dollár alá zárna egy pénteki napon, vagy 1900 dollár alá esne a hét közben, akkor a következő releváns támaszpont az 1800 dollár lesz.

Konklúzió

Megfigyelhető, hogy egyenlőre sok a kérdőjel a jövővel kapcsolatban Fundamentális elemzés szempontjából, de a Technikai elemzéssel látható az árfolyamon, hogy lassan közeledik egy döntési ponthoz. Ezzel, hogy megtörte a gyenge emelkedő trendet az arany, innentől minden perc amit 1934 dollár felett tölt, azzal az új csúcs felállításán dolgozik. 

Találkozunk jövőhéten, hogy együtt összerakjuk a képet, és megértsük a piac üzenetét.

 Mindenkinek sok türelmet és sikert kívánok a kereskedéshez és befektetéshez.

Tisztelettel, Kulimár Donát.