Veszélyben lehet az 5 éves emelkedő trend

Két hét leforgása alatt 4,6%-al csökkent a nemesfém ára, most 1730,5 eurón áll egy uncia arany, ami €55,63/gramm. Egy ígéretes grafikon drasztikus hangulatváltozását láthattuk egy röpke hét alatt. Ha a híreket figyeltük, akkor egy újabb 25 bázispontos kamatemeléstől fél a piac, és ennek tudható be a csökkenés. Ha a grafikont figyeltük, már a Szeptember 14-i nap után látható volt, hogyha csökkenne az árfolyam, akkor azt nagy eséssel fogja tenni. (Erről a lehetőségről az előző elemzésben olvashattunk.)

A nagy esés veszélyezteti a makro emelkedő trendet

Az első grafikonon a makro időkeret látható, amelyben minden gyertya egy-egy hónap ármozgását jelenti. A grafikonon megfigyelhető az egyértelmű emelkedő trend, viszont idén nem sikerült megdönteni a háború alatt beállított történelmi csúcsot, így van rá esély, hogy az 1653 eurós támaszpont hamarosan tesztelésre kerül. A 2023-as év mélypontja, €1701,87 alá csökkenés egy tökéletes indikátora lehet a további esésnek €1653 környékére. A támaszpontra tesztelés a makro trendfordulás előrejelzője lehet, viszont még van esély megtartani az árat €1701 felett és megtartani az 5 éve emelkedő trendet.

A lentebb található hosszútávot fedő elemzésben betekintünk a részletekbe, az emelkedő ék alakzat törésének célárába, és a csapda lehetőségébe is.

A makro időkeret (1 hónapos gyertya intervallumokkal)

A hosszútávú időkeret (1 hetes gyertya intervalummokkal) - Az emelkedő ék

A grafikonon a hosszútávú időkeret látható, amelyben minden gyertya egy-egy hét ármozgását jelenti. Megfigyelhető a grafikonon, hogy egyre kisebb és kisebb emelkedéseket és csökkenéseket produkál, így összeszűkül egy "emelkedő ék" alakzatba. A két sárga sáv jelöli az ék felső és alsó végét. Az éket jelző sávok csak útmutatóként szolgálnak a kereskedőknek/befektetőknek, hogy körülbelül milyen árfolyamon kéne számítani a trendben való visszafordulásra. Az elmúlt héten viszont megtört az emelkedő ék az 1731 eurós támaszpont alá eséssel, így az alakzat alapján megszabható egy célár ha a csökkenő trend kibontakozna. A célárat az ék első csúcspontjának és mélypontjának a különbözete szabja meg. Ebben az esetben ez -16,93%-os csökkenést jelent, ami az 1440 eurós árra mutat.

A csökkenés ellen szólva, amíg €1701,87-es ár nem törik meg, addig nem tartom valószínűbbnek az 1440 eurós árat. Egy jó nyereségaránnyal rendelkező kereskedési lehetőséget látok ebben az esésben, a likviditási zóna alapján, amiról az alábbi grafikon alatt olvashatunk.

A hosszútávú időkeret (1 hetes gyertya intervalummokkal) - Támaszpontok és a likviditási zóna

A likviditási zónák azok a ártartományok amelyekben, likviditáscsapdák fordulhatnak elő. Szóval, akkor mi is ez a likviditáscsapda és miért lehet fontos?

A likviditáscsapda fogalma a pénzügyi piacokon olyan helyzetet jelenthet, ahol a piaci résztvevők, gyakran nagy intézmények (bankok, befektetési alapok stb.), stratégiai módon helyeznek el (jelen péda szerint) vételi megbízásokat annak érdekében, hogy manipulálják vagy kihasználják a piacon elérhető likviditást.

Ilyen manőverek célja általában stop-loss megbízások kiütése, rövid pozíciók visszavásárlásának kényszerítése vagy pánikvásárlás vagy pánikeladás létrehozása, amely jelentős árfolyammozgásokhoz vezet, azaz likviditáshoz. Ezek az intézkedések segíthetnek ezeknek a nagy kereskedőknek kedvező áron feltölteni pozícióikat, és profitálni az ár ingadozásból amit okoznak ezzel.

A csapdák előfordulhatnak különböző árszinteken, ideértve a támogatási vagy ellenállási zónákat, kulcsfontosságú technikai szinteket vagy jelentős hírek körül. Ezeket gyakran hirtelen és éles árrobbanások vagy árcsökkenések jellemezhetik, amelyeket az ellenkező irányban történő gyors megfordulás követ.

Az elmúlt héten belekóstolt az arany ebbe a likviditási zónába €1730 alatt, viszont nem követte hirtelen fodulat a támaszpont törést, így az óra az emelkedés ellen ketyeg minden perccel amit €1731 alatt tölt az árfolyam. Ha a jövőhét folyamán nem sikerül fordulatot vennie, akkor jó esélye lehet egy negatív hozamú évet zárnia a nemesfémnek.

A hosszútávú időkeret (1 hetes gyertya intervalummokkal) - Volume Profile

A Volume Profile azt mutatja meg, hogy egy általunk kiválasztott idősávban milyen árfolyamszinten volt magas a forgalom, vagyis hol cserélt a legtöbbször gazdát a nemesfém. Három árfolyamszintet különböztet meg a volume profile:

Értéktartomány - Az árszintek azon tartománya, amelyben az adott időszakban az összes forgalom meghatározott százalékával kereskedtek. Általában ez a százalék 70%-ra van beállítva, azonban a kereskedő belátása szerint módosíthatja.

1.Értéktartomány csúcs - A legmagasabb árszint az értéktartományon belül.

2.Értéktartomány mélypont - A legalacsonyabb árszint az értéktartományon belül.

3.Kontrollpont: A kontrollpont árszint azt mutatja, hogy hol zajlott a legmagasabb forgalom az értéktartományon belül.

Mindez azért lehet számunkra fontos információ, mert a magas Volume Profile szintek általában egybeesnek a legfontosabb támasz és ellenállás szintekkel. Ha visszaesésre számítunk, az árfolyam alatt lévő legmagasabb Volume Profile szint kedvező beszállási pontot jelenthet, ha viszont további esésre kerülne sor, a következő szintek adhatnak támpontot, hogy milyen mélységű korrekcióra kell számítanunk.

Az Értéktartomány Mélypont lehet érdekes számunkra 1716 eurón, ami érdekes módon pont egybeesik a fenti elemzések kulcsfontosságú árszintjeivel. Ez plusz még egy okot adhat a visszafordulásra, és a makro emelkedő trend megtartására.

Mindent összevetve érezhetően késélen táncol az emelkedő trend. A likviditási zónából való visszafordulásra ketyeg az óra, és lassan a trendfordulás fenyeget 1701 euró alatt.

 Jövőhéten találkozunk, addig is mindenkinek sok türelmet és sikert kívánok a kereskedéshez és befektetéshez!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cikkben szereplő információk kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem tekinthetők pénzügyi tanácsadásnak. Az író nem pénzügyi tanácsadó és nem nyújt pénzügyi tanácsokat. A cikkben szereplő információk alapján a olvasó által meghozott bármely intézkedés, az olvasó saját döntése és kockázata. Az író nem vállal felelősséget az olvasó által a cikkben szereplő információk alapján meghozott intézkedésekkel okozott veszteségekért vagy károkért.